В области торговли криптоактивами есть опыт одного инвестора, который заслуживает нашего глубокого размышления. В первый раз, когда он столкнулся с торговлей фьючерсами, его привлекли истории быстрого обогащения других, и он потерял рациональное суждение. Этот инвестор рискнул и использовал весь свой счет с 20-кратным плечом, в результате чего, как только рынок немного колебался, его счет мгновенно обнулился. Этот болезненный урок заставил его глубоко понять: самая большая ловушка в торговле фьючерсами не в движении рынка, а в управлении позицией.
Этот случай подчеркивает часто игнорируемый, но критически важный принцип торговли: избегать использования полного капитала и вместо этого применять стратегию позиционного трейдинга. Преимущество позиционной торговли заключается в возможности гибкой настройки маржи и цены ликвидации, что позволяет лучше контролировать риски. Даже при использовании 10-кратного кредитного плеча, с помощью позиционной торговли можно четко видеть цену ликвидации и в любое время корректировать позицию, избегая серьезных убытков от одновременных вложений.
Давайте объясним на примере: предположим, что текущая цена какого-то криптоактива составляет 100 долларов. Если использовать 10-кратный левередж, зона ликвидации составит примерно 10 долларов вверх и вниз. Если увеличить до 20-кратного левереджа, безопасный диапазон сократится до 5 долларов вверх и вниз. Напротив, если использовать только 2-кратный левередж, колебание цены увеличивается до 50 долларов вверх и вниз, что значительно снижает риск принудительной ликвидации.
Эту истину на самом деле легко понять: спотовая торговля соответствует 1-кратному кредитному плечу, и вы потеряете все свои инвестиции только в том случае, если цена упадет до нуля. Торговля фьючерсами, с другой стороны, увеличивает этот риск. Что касается выбора подходящего кредитного плеча, то нет фиксированного ответа, ключевым является гибкая настройка в зависимости от рыночной ситуации.
Для краткосрочной торговли можно разумно увеличить размер плеча, но следует учитывать недавние колебания цен и правильно установить ликвидационную цену. В то время как при среднесрочной и долгосрочной торговле необходимо уменьшить размер плеча, чтобы оставить больше буферного пространства для колебания цен.
Особенно для популярных Криптоактивов колебание цены в течение 24 часов может достигать 30%. В этом случае, если по-прежнему использовать 20-кратное плечо на полном счете, ликвидация - это лишь вопрос времени.
Успешная торговля фьючерсами не зависит от удачи, а основана на точных расчетах. Понимание того, как рассчитывать цену ликвидации, разумное распределение позиций и корректировка кредитного плеча в зависимости от рыночных тенденций — вот ключевые стратегии для долгосрочного выживания.
Этот инвестор пришёл к важному выводу: хотя невозможно гарантировать прибыль от каждой сделки, достаточно избегать использования полной позиции, чтобы не столкнуться с риском потери всех средств за одну ночь.
В текущих рыночных условиях возможность удвоить прибыль или выйти на безубыточность полностью зависит от индивидуальной торговой стратегии и способности управлять рисками. Заблаговременное составление разумного инвестиционного плана поможет инвесторам быстрее восстановиться после рыночных низов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В области торговли криптоактивами есть опыт одного инвестора, который заслуживает нашего глубокого размышления. В первый раз, когда он столкнулся с торговлей фьючерсами, его привлекли истории быстрого обогащения других, и он потерял рациональное суждение. Этот инвестор рискнул и использовал весь свой счет с 20-кратным плечом, в результате чего, как только рынок немного колебался, его счет мгновенно обнулился. Этот болезненный урок заставил его глубоко понять: самая большая ловушка в торговле фьючерсами не в движении рынка, а в управлении позицией.
Этот случай подчеркивает часто игнорируемый, но критически важный принцип торговли: избегать использования полного капитала и вместо этого применять стратегию позиционного трейдинга. Преимущество позиционной торговли заключается в возможности гибкой настройки маржи и цены ликвидации, что позволяет лучше контролировать риски. Даже при использовании 10-кратного кредитного плеча, с помощью позиционной торговли можно четко видеть цену ликвидации и в любое время корректировать позицию, избегая серьезных убытков от одновременных вложений.
Давайте объясним на примере: предположим, что текущая цена какого-то криптоактива составляет 100 долларов. Если использовать 10-кратный левередж, зона ликвидации составит примерно 10 долларов вверх и вниз. Если увеличить до 20-кратного левереджа, безопасный диапазон сократится до 5 долларов вверх и вниз. Напротив, если использовать только 2-кратный левередж, колебание цены увеличивается до 50 долларов вверх и вниз, что значительно снижает риск принудительной ликвидации.
Эту истину на самом деле легко понять: спотовая торговля соответствует 1-кратному кредитному плечу, и вы потеряете все свои инвестиции только в том случае, если цена упадет до нуля. Торговля фьючерсами, с другой стороны, увеличивает этот риск. Что касается выбора подходящего кредитного плеча, то нет фиксированного ответа, ключевым является гибкая настройка в зависимости от рыночной ситуации.
Для краткосрочной торговли можно разумно увеличить размер плеча, но следует учитывать недавние колебания цен и правильно установить ликвидационную цену. В то время как при среднесрочной и долгосрочной торговле необходимо уменьшить размер плеча, чтобы оставить больше буферного пространства для колебания цен.
Особенно для популярных Криптоактивов колебание цены в течение 24 часов может достигать 30%. В этом случае, если по-прежнему использовать 20-кратное плечо на полном счете, ликвидация - это лишь вопрос времени.
Успешная торговля фьючерсами не зависит от удачи, а основана на точных расчетах. Понимание того, как рассчитывать цену ликвидации, разумное распределение позиций и корректировка кредитного плеча в зависимости от рыночных тенденций — вот ключевые стратегии для долгосрочного выживания.
Этот инвестор пришёл к важному выводу: хотя невозможно гарантировать прибыль от каждой сделки, достаточно избегать использования полной позиции, чтобы не столкнуться с риском потери всех средств за одну ночь.
В текущих рыночных условиях возможность удвоить прибыль или выйти на безубыточность полностью зависит от индивидуальной торговой стратегии и способности управлять рисками. Заблаговременное составление разумного инвестиционного плана поможет инвесторам быстрее восстановиться после рыночных низов.