Fundo do Projeto e Mercado Solana

Solana é um projeto de cadeia pública de alto desempenho que é conhecido pela sua capacidade de processamento de milhares de transações por segundo e taxas de transação tão baixas quanto 1 cêntimo desde o lançamento da sua mainnet em 2020, atraindo um grande número de aplicações DeFi e NFT. No primeiro semestre de 2025, o ecossistema Solana continua a expandir-se, com múltiplos projetos populares a emitir tokens e a negociar nesta rede, e o número de endereços ativos e o volume de negociação a aumentar mais de 50% ano após ano. Num contexto de aquecimento do mercado geral de criptomoedas, a Solana, como uma altcoin de primeira linha madura, tem atraído cada vez mais atenção das instituições nos últimos anos e também se tornou um alvo chave para os investidores de retalho.

Visão Geral dos Aspectos Técnicos da Solana

Imagem:https://www.gate.com/trade/SOL_USDT

De acordo com a análise técnica recente da TradingView, a Solana recuperou-se do nível de $142 e estabilizou-se em torno de $150, formando uma estrutura significativa de mínima mais alta desde meados de maio. Este sinal indica um retorno do poder de compra, e espera-se que o preço continue seu impulso ascendente. Atualmente, o preço do SOL está cerca de $165.8, tendo quebrado acima da média móvel de 50 dias ($160.99) e está gradualmente se aproximando da média móvel de 100 dias ($175.70). O volume de negociação aumentou significativamente desde o final de maio, acompanhado por uma diminuição contínua no volume durante as correções, o que se alinha com as características de uma tendência ascendente saudável.

A importância dos níveis mais altos e mais baixos

Na análise técnica, os mínimos mais altos são a chave para confirmar um padrão de alta. O aumento gradual dos pontos baixos indica uma pressão de venda mais fraca e um interesse contínuo de compra. A Solana recuperou-se de $142 para $165, testando o suporte várias vezes e mantendo-o com sucesso, consolidando efetivamente um fundo e estabelecendo as bases para tentativas subsequentes de romper a zona de resistência de $175—$185. Para os iniciantes, os mínimos mais altos não servem apenas como referência para entrar a preços mais baixos, mas também podem ser usados como base para definir posições de stop-loss.

Pontos de compra e venda em um mercado em alta

1. Comprar em quedas de preço: Quando ocorre uma correção na faixa de 150-155 dólares, pequenas posições podem ser compradas em lotes.
2. Ponto de compra para confirmação de rompimento: Se a SOL romper $175 com volume aumentado e fechar acima desse preço, e o aumento diário exceder 3%, posições adicionais podem ser adicionadas.
3. Faixa de lucro a curto prazo: $185—$190 é a primeira zona de resistência, a saída parcial pode ser considerada;
4. Estratégia de holding a médio a longo prazo: Se o SOL estabilizar com sucesso acima de 190 dólares, o padrão de alta continua, e o alvo pode ser definido entre 200—220 dólares;
5. Stop-loss para recuo: Defina um stop-loss a 5% abaixo de $150 para evitar que notícias negativas súbitas causem erosão do capital.

Análise de métricas on-chain e fluxo de capital

• Endereços ativos: De acordo com a Dune Analytics, o número médio de endereços ativos diários na Solana aumentou de 250.000 em março para 400.000 em junho, com um aumento na atividade de quase 60%;
• Mudanças nas Posições de Grandes Detentores: A plataforma On-Chain Insights detectou que desde maio, as wallets de baleias (detendo ≥100.000 SOL) aumentaram suas posições em mais de 6%, indicando que os grandes detentores estão otimistas em relação à tendência de médio prazo da Solana.
• Saída de Câmbio: Os dados da CoinMetrics mostram que a saída de SOL das carteiras de câmbio tem consistentemente superado a entrada, com uma saída líquida de mais de 200.000 moedas em junho, reduzindo a pressão de venda a curto prazo.
• Fluxo de capital: Dados da Glassnode mostram que na última semana, o fluxo de capital para a Solana aumentou em aproximadamente $120 milhões, principalmente devido à compra institucional.
  Com base nos indicadores acima, é evidente que os fundos estão a fluir continuamente para o ecossistema Solana, proporcionando suporte para aumentos de preço.

Zonas chave de resistência e suporte

• Zona de suporte principal: $150—$155, testada várias vezes e estabilizada;
• Suporte secundário: $160, correspondente à posição da média móvel de 50 dias;
• Zona de resistência principal: $175—$185, incluindo a média móvel de 100 dias e área de negociação histórica densa;
• Resistência secundária: $190—$200. Se este intervalo for quebrado de forma constante, os touros expandirão ainda mais.

Estratégias de Investimento e Controle de Risco

1. Combine com as tendências das moedas principais: observe as situações de rompimento do Bitcoin e do Ethereum para evitar seguir altos sozinhos;
2. Construção de posições em lote: Divida a posição total em 3-4 partes e acumule em quedas;
3. Stop Loss Rigoroso: Defina um stop loss 5% abaixo de $150 e não o ajuste frequentemente devido a tentações do mercado.
4. Preste atenção às notícias: Concentre-se nos principais lançamentos de projetos no ecossistema Solana, nas atualizações on-chain e nas mudanças nas políticas macro.
5. Controle de Posição: Novatos não devem exceder uma posição total de 50% e podem reduzi-la para 30% em níveis altos.
6. Avaliação regular: Revisão semanal de alterações técnicas e na cadeia, ajustes oportunos às posições.