我现在最喜欢的5只股票

关键点

• 布鲁克菲尔德基础设施正在利用脱碳、数字化和去全球化的重大趋势。
• 房地产收入处于两个数万亿美元市场机会的交汇处。
• Main Street Capital正在利用一个被银行忽视的数万亿美元市场。
• 我们更喜欢的10只股票比房地产收入更好 ›

我每个月都会仔细挑选股票添加到我的投资组合中，使用我从股息支付中获得的现金和我存入账户的额外资金。以下是我最近最期待购买的五只股票。

布鲁克菲尔德基础设施

布鲁克菲尔德基础设施 (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) 是一家全球基础设施运营商，拥有多样化的公用事业、能源中游、运输和数据基础设施业务组合。这些资产产生稳定且增长的现金流，受到政府监管的费率结构和长期与通货膨胀挂钩的合同的支持。

图片来源：Getty Images。该公司将其稳定现金流的60%至70%作为股息(当前收益率：4.4%)，保留其余部分用于增长项目。Brookfield还收购新的基础设施资产以增强其增长，重点关注受脱碳、去全球化和数字化大趋势影响的机会。

布鲁克菲尔德预计在未来几年每股运营基金(FFO)将增长超过10%。这足以支持其每年以5%至9%的速度增加其股息的计划。这种增长与收入的结合可能为像我这样的投资者带来强劲回报。

殷拓

EQT (纽约证券交易所: EQT)是一家领先的天然气生产商，在低成本的阿巴拉契亚地区(宾夕法尼亚州、俄亥俄州和西弗吉尼亚州)占据重要地位。它还拥有一个综合的中游业务，进一步降低成本，同时提供更大的高价值天然气市场的接入。EQT的大规模和低成本运营使其能够相比同行产生更高和更持久的现金流。

该天然气生产商的差异化战略使其在即将到来的美国天然气需求激增中处于强势地位。在过去十年中，美国已成为领先的液化天然气(LNG)出口国，目前每天有180亿立方英尺(Bcf/d)的产能在运营中。另有130亿立方英尺/天的产能正在建设或即将获得批准。

人工智能数据中心对电力需求的激增可能会在2030年前推动额外10到18 Bcf/d的天然气需求。这些催化剂应该会推高天然气价格，使得像EQT这样的低成本领先生产商在未来几年内产生显著更多的自由现金流。这将为其增加1.2%收益的股息提供大量资金。

故事继续##房地产收入

房地产收入 (NYSE: O) 是全球最大的房地产投资信托之一(REITs)。该公司的多元化投资组合包括零售、工业、赌博及其他物业，包括数据中心，它通过净租赁的方式租给许多全球领先的公司。

该房地产投资信托基金的长期净租赁为其提供了非常稳定的租金收入，因为租户承担所有物业运营成本，包括日常维护、房地产税和建筑保险。

房东正处于两个重大趋势的交汇点。全球老龄化人口在退休期间对稳定且增长的收入有近50万亿美元的需求。同时，企业目前在其资产负债表上拥有14万亿美元的房地产。

房地产收入的吸引人月度股息 (5.4%) 可以帮助更多退休人员满足他们的收入需求。这家房地产投资信托基金 (REIT) 一直在不断增加其股息，已连续提升了 111 个季度。同时，它通过收购世界领先公司的房地产进行销售-租回交易的战略，应该能够继续保持这一增长记录。

主街资本

Main Street Capital (NYSE: MAIN) 为年收入在($1000万到$1.5亿之间的中小型企业提供债务和股权资本)，并为年收入超过($1.5亿的中型市场公司提供债务融资)。该公司帮助为那些常常被银行忽视的成长型企业提供融资。这个私人信贷市场庞大，超过$2万亿，并且快速增长，拥有超过$30万亿的可寻址市场机会。

这家业务发展公司的(BDC)私人信贷投资产生高收入收益(，低双位数)。而且它的许多私募股权投资也产生股息收入。

这些投资为Main Street Capital提供了丰厚的经常性收入来源，以支付股息。该公司每月支付稳定且不断增长的分红，自2007年首次公开募股以来，已增加了132%。

它还定期支付补充季度股息(，收益率为6.6%，基于其最近的支付)。鉴于私募信贷的增长，Main Street的股息支付应该会继续上升。

中美洲公寓社区

中美洲公寓社区 (NYSE: MAA)是一家领先的公寓房地产投资信托基金。该房东在阳光带市场拥有超过100,000套公寓，受益于强劲的人口和就业增长。

最近，这些市场中许多新公寓的建设增加，因为开发商利用了疫情后的低利率。这一供应的增加使租金增长保持在合理水平。

然而，随着新供应的高峰已过，租客需求依然强劲，未来几年租金增长应该会重新加速。中美洲进一步利用这一上升趋势，投资约10亿美元用于新公寓，预计将在未来几年内完成。

这一租金增长加速与新社区增量收入的组合应该会对房地产投资信托基金的底线提供显著的提升，使其能够继续增加其4.3%的收益分红。

利用明显的催化剂获利

这五家公司都处于有利的位置，可以从明显的增长趋势中受益。随着它们的收益增长，我预计它们将继续增加股息，这应该使它们能够提供强劲的总回报。这就是为什么它们现在位于我的买入名单顶部。

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Matt DiLallo 在布鲁克菲尔德基础设施、布鲁克菲尔德基础设施合伙企业、EQT、主街资本、中美公寓社区和房地产收入中持有头寸。傻瓜投资网在 EQT、中美公寓社区和房地产收入中持有头寸并推荐这些公司。傻瓜投资网推荐布鲁克菲尔德基础设施合伙企业。傻瓜投资网有一项披露政策。

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