Nắm bắt tín hiệu đỉnh điểm của thị trường tăng này, kịp thời rút lui để không bị mắc bẫy!

1.Giá
Thông thường, trong thời gian thị trường tăng, chỉ số chính tăng hơn 2 lần, còn đồng tiền lớn tăng 2-3 lần.
Khi Bitcoin đã dao động trong thời gian dài và các altcoin gần như đã tăng hết mức, thì bạn cần phải đặc biệt cẩn thận. Lúc này, thị trường đã vượt quá và sử dụng nghiêm trọng giá trị tương lai, bạn cần học cách dừng lại đúng lúc.
2. Khối lượng giao dịch trên chuỗi
Trong thời gian thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên chuỗi thường sẽ tăng mạnh, tiền tệ thường xuyên lưu chuyển, nhưng cần lưu ý rằng khi giá đạt đỉnh mới mà khối lượng giao dịch trên chuỗi bắt đầu giảm, đó là tín hiệu quan trọng để thấy đỉnh.
Ví dụ, vào giai đoạn cuối của thị trường tăng năm 2021, mặc dù khối lượng giao dịch trên chuỗi tăng cao trong ngắn hạn, nhưng sau đó dần dần thu hẹp lại, điều này cho thấy ý chí tham gia thị trường của các nhà đầu tư bắt đầu yếu đi.
3. Dữ liệu đòn bẩy và vay mượn
Trong thị trường DeFi, dữ liệu đòn bẩy và cho vay là những chỉ số quan trọng để đánh giá tâm lý thị trường:
Nhu cầu vay mượn tăng vọt: Nhà đầu tư vay mượn stablecoin để mua vào tài sản chủ đạo với số lượng lớn, cho thấy tâm lý thị trường đang hưng phấn.
Rủi ro thanh lý cao: Nếu mức giá thanh lý của phần lớn vốn vay gần với giá thị trường, điều này cho thấy nhà đầu tư quá lạc quan, rủi ro đòn bẩy tăng lên.
Thường thì, tỷ lệ đòn bẩy quá cao có thể dẫn đến việc thanh lý liên tiếp chỉ với những biến động nhỏ của thị trường, trở thành điểm khởi đầu cho sự sụp đổ của thị trường tăng.
4. Số ví mới
Thị trường tăng sau giai đoạn, số lượng ví mới sẽ tăng đáng kể, nhiều người mới gia nhập, đặc biệt là khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mở nhiều địa chỉ ví thì cần phải cẩn thận.
Ví dụ, tại đỉnh cao của thị trường tăng năm 2021, số lượng người dùng hoạt động của MetaMask từng vượt qua 10 triệu, nhưng sau đó thị trường nhanh chóng chuyển sang giảm.
5. Chính sách quản lý
Thị trường tiền mã hóa là thị trường nhạy cảm với chính sách, động thái quản lý thường quyết định xu hướng thị trường.
Năm 2017, Trung Quốc cấm ICO, năm 2021 dọn dẹp các mỏ, những chính sách này đều trực tiếp gây ra sự kết thúc của thị trường tăng. Hãy chú ý theo dõi các động thái chính sách toàn cầu, chẳng hạn như động thái của SEC Mỹ, chính sách chống rửa tiền của Trung Quốc, v.v.
6. Xu hướng dòng vốn tổ chức
Sự ra vào của vốn từ các tổ chức là chỉ báo quan trọng của thị trường tăng, chẳng hạn như số lượng BTC mà Grayscale nắm giữ và tình hình dòng vốn ròng vào ra của quỹ ETF. Nếu vốn của các tổ chức bắt đầu giảm bớt nắm giữ tài sản chủ đạo hoặc chuyển sang các lĩnh vực khác, điều đó có nghĩa là thị trường đã bước vào giai đoạn cuối của thị trường tăng.
Vào cuối thị trường, tốc độ dòng tiền vào sẽ chậm lại, thậm chí có thể chuyển từ dòng tiền vào thành dòng tiền ra, tức là khi có bán ròng, cũng có nghĩa là thị trường sắp kết thúc, đây là chỉ số tham khảo quan trọng.
7. Vốn hóa và định giá
Trong thị trường tăng, giá trị thị trường và định giá của nhiều đồng tiền sẽ tách rời với cơ bản.
Ví dụ vào năm 2021, giá trị thị trường của DOGE từng đứng trong top 5, một số dự án NFT có giá trị lên tới hàng trăm triệu đô la. Nếu hiện tượng bong bóng tương tự xuất hiện lần nữa, điều này cho thấy thị trường đã quá nóng, có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.
8. Tổng giá trị thị trường so với nền kinh tế toàn cầu
Thị trường tiền mã hóa cũng có thể được đo lường bằng "chỉ số Buffett" để đánh giá bong bóng. Khi tỷ lệ tổng giá trị thị trường tiền mã hóa so với GDP toàn cầu vượt qua một ngưỡng nhất định (như 15%), điều đó có nghĩa là định giá thị trường quá cao.
Chẳng hạn, vào năm 2021, tổng giá trị thị trường đã một lần vượt qua 30 nghìn tỷ USD, trong khi GDP toàn cầu khoảng 85 nghìn tỷ USD, tương ứng khoảng 3,5% tỷ lệ này, sự mở rộng nhanh chóng như vậy là tín hiệu rủi ro.
9.Ý kiến công chúng
Khi các phương tiện truyền thông chính thống bắt đầu quảng bá rầm rộ "thị trường tăng không có đỉnh" "Bitcoin lên 1 triệu đô la", thì cần phải cẩn thận. Việc truyền thông thổi phồng thường là biểu hiện của tâm lý thị trường quá nóng, và cũng là tín hiệu quan trọng cho thấy đỉnh điểm.
10.Điều chỉnh mạnh hoặc dao động
Trong thị trường tăng, giá tiền mã hóa liên tục tăng lên, nhưng nếu xảy ra sự sụt giảm lớn trong một ngày hoặc dao động trong một thời gian dài, có thể đó là dấu hiệu của việc tiền bị rút ra.
Ví dụ, vào cuối thị trường tăng năm 2017 và 2021, Bitcoin đã trải qua nhiều lần điều chỉnh lớn, sau đó là thị trường gấu.
11. Những người xung quanh bàn luận
Khi bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là gia đình chưa bao giờ tiếp xúc với tiền điện tử của bạn đang thảo luận về việc mua Bitcoin hoặc altcoin, thì bạn cần phải cẩn thận. Nhà đầu tư nhỏ lẻ tập trung tham gia thường là dấu hiệu của sự kết thúc của thị trường tăng.
Vào năm 2017 và 2021, hiện tượng này rất rõ ràng, cuối cùng những người tiếp nhận đều là những nhà đầu tư mới "đi muộn" này. #加密市场反弹#