Ra mắt vào ngày 19/06/2006, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh beta cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục ETF Năng lượng trên thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã tràn ngập các sản phẩm dựa trên các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường, nhằm đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Bởi vì các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách thức tái tạo lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch, chúng hoạt động hiệu quả cho các nhà đầu tư tin tưởng vào sự hiệu quả của thị trường.
Nhưng, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; những quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để đánh bại thị trường.
Dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của chúng, những chỉ số này cố gắng chọn các cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như cân bằng trọng số đơn giản nhất, trọng số cơ bản và các phương pháp trọng số dựa trên độ biến động/động lượng; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quản lý bởi State Street Investment Management, XOP đã tích lũy được tài sản hơn 1,95 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn nhất trong các ETF Năng lượng. Trước các khoản phí và chi phí, quỹ này nhằm mục tiêu theo dõi hiệu suất của Chỉ số Lựa chọn Ngành Khám Phá và Sản Xuất Dầu khí S&P.
Chỉ số Ngành Khám Phá & Sản Xuất Dầu & Khí S&P đại diện cho phần ngành con khám phá và sản xuất dầu và khí của Chỉ số Thị Trường Tổng Hợp S&P. Chỉ số S&P TMI theo dõi tất cả các cổ phiếu phổ thông của Mỹ được niêm yết trên các sàn NYSE, AMEX, NASDAQ National Market và NASDAQ Small Cap. Chỉ số Khám Phá Dầu & Khí là một chỉ số trọng số đều đã được điều chỉnh.
Chi phí & Các chi phí khác
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn hẳn so với các quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0.35% cho XOP, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm có chi phí thấp nhất trong lĩnh vực này.
Tỷ suất cổ tức trung bình 12 tháng đạt 2.50%.
Sự Tiếp Xúc Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
ETF cung cấp sự tiếp cận đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để tìm hiểu về danh mục đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và nhiều quỹ công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Năng lượng - khoảng 98% danh mục đầu tư.
Câu chuyện tiếp tụcNhìn vào các khoản nắm giữ cá nhân, Hf Sinclair Corp (DINO) chiếm khoảng 3,24% tổng tài sản, tiếp theo là Valero Energy Corp (VLO) và Cnx Resources Corp (CNX).
10 khoản đầu tư hàng đầu của XOP chiếm khoảng 30,51% tổng tài sản đang quản lý của nó.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã mất khoảng -1.69% và giảm khoảng -3.3% cho đến nay trong năm nay và trong một năm qua ( tính đến 08/25/2025), tương ứng. XOP đã giao dịch giữa $101.91 và $148.67 trong khoảng thời gian 52 tuần vừa qua.
XOP có beta là 0.99 và độ lệch chuẩn là 30.32% trong khoảng thời gian ba năm qua, điều này khiến quỹ trở thành một sự lựa chọn có rủi ro cao trong lĩnh vực này. Với khoảng 54 khoản đầu tư, nó thực sự đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
SPDR S&P Dầu & Khí Khám Phá & Sản Xuất ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn phân khúc ETF Năng Lượng trên thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Quỹ ETF Khám Phá và Sản Xuất Năng Lượng Invesco (PXE) theo dõi Chỉ số Intellidex Khám Phá và Sản Xuất Năng Lượng Động và Quỹ ETF Khám Phá và Sản Xuất Dầu khí Hoa Kỳ iShares (IEO) theo dõi Chỉ số Khám Phá và Sản Xuất Dầu chọn lọc Hoa Kỳ Dow Jones. Quỹ ETF Khám Phá và Sản Xuất Năng Lượng Invesco có 69.94 triệu đô la tài sản, quỹ ETF Khám Phá và Sản Xuất Dầu khí Hoa Kỳ iShares có 468.13 triệu đô la. PXE có tỷ lệ chi phí là 0.63% và IEO thay đổi 0.40%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống theo trọng số vốn hóa thị trường nhằm mục đích phù hợp với lợi nhuận của các quỹ ETF Năng lượng.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
SPDR S&P Dầu & Khí Khám Phá & Sản Xuất ETF (XOP): Báo Cáo Nghiên Cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
SPDR S&P Dầu & Khí Khảo Sát & Sản Xuất ETF (XOP) có phải là một ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Ra mắt vào ngày 19/06/2006, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh beta cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục ETF Năng lượng trên thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã tràn ngập các sản phẩm dựa trên các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường, nhằm đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Bởi vì các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách thức tái tạo lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch, chúng hoạt động hiệu quả cho các nhà đầu tư tin tưởng vào sự hiệu quả của thị trường.
Nhưng, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; những quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để đánh bại thị trường.
Dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của chúng, những chỉ số này cố gắng chọn các cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như cân bằng trọng số đơn giản nhất, trọng số cơ bản và các phương pháp trọng số dựa trên độ biến động/động lượng; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quản lý bởi State Street Investment Management, XOP đã tích lũy được tài sản hơn 1,95 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn nhất trong các ETF Năng lượng. Trước các khoản phí và chi phí, quỹ này nhằm mục tiêu theo dõi hiệu suất của Chỉ số Lựa chọn Ngành Khám Phá và Sản Xuất Dầu khí S&P.
Chỉ số Ngành Khám Phá & Sản Xuất Dầu & Khí S&P đại diện cho phần ngành con khám phá và sản xuất dầu và khí của Chỉ số Thị Trường Tổng Hợp S&P. Chỉ số S&P TMI theo dõi tất cả các cổ phiếu phổ thông của Mỹ được niêm yết trên các sàn NYSE, AMEX, NASDAQ National Market và NASDAQ Small Cap. Chỉ số Khám Phá Dầu & Khí là một chỉ số trọng số đều đã được điều chỉnh.
Chi phí & Các chi phí khác
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn hẳn so với các quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0.35% cho XOP, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm có chi phí thấp nhất trong lĩnh vực này.
Tỷ suất cổ tức trung bình 12 tháng đạt 2.50%.
Sự Tiếp Xúc Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
ETF cung cấp sự tiếp cận đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để tìm hiểu về danh mục đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và nhiều quỹ công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Năng lượng - khoảng 98% danh mục đầu tư.
Câu chuyện tiếp tụcNhìn vào các khoản nắm giữ cá nhân, Hf Sinclair Corp (DINO) chiếm khoảng 3,24% tổng tài sản, tiếp theo là Valero Energy Corp (VLO) và Cnx Resources Corp (CNX).
10 khoản đầu tư hàng đầu của XOP chiếm khoảng 30,51% tổng tài sản đang quản lý của nó.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã mất khoảng -1.69% và giảm khoảng -3.3% cho đến nay trong năm nay và trong một năm qua ( tính đến 08/25/2025), tương ứng. XOP đã giao dịch giữa $101.91 và $148.67 trong khoảng thời gian 52 tuần vừa qua.
XOP có beta là 0.99 và độ lệch chuẩn là 30.32% trong khoảng thời gian ba năm qua, điều này khiến quỹ trở thành một sự lựa chọn có rủi ro cao trong lĩnh vực này. Với khoảng 54 khoản đầu tư, nó thực sự đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
SPDR S&P Dầu & Khí Khám Phá & Sản Xuất ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn phân khúc ETF Năng Lượng trên thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Quỹ ETF Khám Phá và Sản Xuất Năng Lượng Invesco (PXE) theo dõi Chỉ số Intellidex Khám Phá và Sản Xuất Năng Lượng Động và Quỹ ETF Khám Phá và Sản Xuất Dầu khí Hoa Kỳ iShares (IEO) theo dõi Chỉ số Khám Phá và Sản Xuất Dầu chọn lọc Hoa Kỳ Dow Jones. Quỹ ETF Khám Phá và Sản Xuất Năng Lượng Invesco có 69.94 triệu đô la tài sản, quỹ ETF Khám Phá và Sản Xuất Dầu khí Hoa Kỳ iShares có 468.13 triệu đô la. PXE có tỷ lệ chi phí là 0.63% và IEO thay đổi 0.40%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống theo trọng số vốn hóa thị trường nhằm mục đích phù hợp với lợi nhuận của các quỹ ETF Năng lượng.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
SPDR S&P Dầu & Khí Khám Phá & Sản Xuất ETF (XOP): Báo Cáo Nghiên Cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận