أُطلق في 06/19/2006، صندوق SPDR S&P لتبادل النفط والغاز الاستكشاف والإنتاج ETF (XOP) هو صندوق متداول ذكي يقدم تعرضًا واسعًا لفئة الطاقة ETFs في السوق.
ما هي صناديق المؤشرات الذكية ETF؟
لفترة طويلة الآن، كانت صناعة ETF غارقة في منتجات تستند إلى مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، والتي تهدف إلى تمثيل السوق الأوسع أو شريحة سوق معينة.
لأن المؤشرات الموزونة حسب القيمة السوقية توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق، فهي تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
ولكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق سمارت بيتا؛ حيث تتبع هذه الصناديق استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الممتازة من أجل التفوق على السوق.
استنادًا إلى خصائص أساسية محددة، أو مزيج من مثل هذه الخصائص، تحاول هذه المؤشرات اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد.
تقدم هذه المنطقة العديد من خيارات الاستثمار المختلفة، مثل أبسط طريقة توزيع متساوية، وتوزيع الوزن الأساسي، وطرق توزيع الوزن المستندة إلى التقلبات/الزخم؛ ومع ذلك، لا يمكن لجميع هذه الاستراتيجيات تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تديرها شركة ستايت ستريت لإدارة الاستثمار، وقد جمعت XOP أصولًا تزيد عن 1.95 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر ETFs في ETFs الطاقة. قبل الرسوم والنفقات، يسعى هذا الصندوق المعين إلى مطابقة أداء مؤشر S&P لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
يمثل مؤشر S&P لقطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز الجزء الفرعي من صناعة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مؤشر S&P للأسواق الكلية. يتتبع مؤشر S&P TMI جميع الأسهم العادية الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك وAMEX وسوق NASDAQ الوطني وبورصات NASDAQ الصغيرة. مؤشر استكشاف النفط والغاز هو مؤشر معدل بوزن متساو.
التكاليف & نفقات أخرى
التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF الصحيح، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأساسيات الأخرى هي نفسها.
تبلغ النفقات التشغيلية على أساس سنوي 0.35% لـ XOP، مما يجعله واحدًا من أقل المنتجات تكلفة في هذا المجال.
عائد توزيعات الأرباح المتراكم على مدى 12 شهرًا هو 2.50٪.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل من مخاطر الأسهم الفردية، ولكن من المهم أيضًا التعمق في ممتلكات الصندوق قبل الاستثمار. معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا والعديد منها يكشف عن ممتلكاته على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع الطاقة - حوالي 98% من المحفظة.
تستمر القصة بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Hf Sinclair Corp (DINO) حوالي 3.24% من إجمالي الأصول، تليها شركة Valero Energy Corp (VLO) وشركة Cnx Resources Corp (CNX).
تشكل أعلى 10 ممتلكات لـ XOP حوالي 30.51% من إجمالي الأصول التي تحت إدارتها.
الأداء والمخاطر
لقد فقدت ETF حوالي -1.69% وانخفضت بحوالي -3.3% حتى الآن هذا العام وفي السنة الماضية ( حتى 08/25/2025)، على التوالي. تم تداول XOP بين 101.91 دولار و 148.67 دولار خلال هذه الفترة التي استمرت 52 أسبوعًا.
XOP لديه بيتا بقيمة 0.99 وانحراف معياري قدره 30.32% لفترة الثلاث سنوات الأخيرة، مما يجعل الصندوق خيارًا عالي المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 54 حصة، فإنه يحقق تنويعًا فعالًا لمخاطر الشركة المحددة.
بدائل
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق استثمار متداولة أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
يتتبع صندوق Invesco للطاقة والاستكشاف والإنتاج ETF (PXE) مؤشر Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex. بينما يتتبع صندوق iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) مؤشر Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production. يمتلك صندوق Invesco للطاقة والاستكشاف والإنتاج ETF أصولًا تقدر بـ 69.94 مليون دولار، بينما يمتلك صندوق iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF أصولًا تقدر بـ 468.13 مليون دولار. يتمتع PXE بنسبة مصاريف تبلغ 0.63% بينما تتغير IEO بنسبة 0.40%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطرة النظر في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ذات الوزن السوقي والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
SPDR S&P النفط والغاز الاستكشاف والإنتاج ETF (XOP): تقارير بحث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز إنفستمينت ريسيرش (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل SPDR S&P نفط وغاز استكشاف وإنتاج ETF (XOP) هو ETF قوي الآن؟
أُطلق في 06/19/2006، صندوق SPDR S&P لتبادل النفط والغاز الاستكشاف والإنتاج ETF (XOP) هو صندوق متداول ذكي يقدم تعرضًا واسعًا لفئة الطاقة ETFs في السوق.
ما هي صناديق المؤشرات الذكية ETF؟
لفترة طويلة الآن، كانت صناعة ETF غارقة في منتجات تستند إلى مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، والتي تهدف إلى تمثيل السوق الأوسع أو شريحة سوق معينة.
لأن المؤشرات الموزونة حسب القيمة السوقية توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق، فهي تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
ولكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق سمارت بيتا؛ حيث تتبع هذه الصناديق استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الممتازة من أجل التفوق على السوق.
استنادًا إلى خصائص أساسية محددة، أو مزيج من مثل هذه الخصائص، تحاول هذه المؤشرات اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد.
تقدم هذه المنطقة العديد من خيارات الاستثمار المختلفة، مثل أبسط طريقة توزيع متساوية، وتوزيع الوزن الأساسي، وطرق توزيع الوزن المستندة إلى التقلبات/الزخم؛ ومع ذلك، لا يمكن لجميع هذه الاستراتيجيات تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تديرها شركة ستايت ستريت لإدارة الاستثمار، وقد جمعت XOP أصولًا تزيد عن 1.95 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر ETFs في ETFs الطاقة. قبل الرسوم والنفقات، يسعى هذا الصندوق المعين إلى مطابقة أداء مؤشر S&P لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
يمثل مؤشر S&P لقطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز الجزء الفرعي من صناعة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مؤشر S&P للأسواق الكلية. يتتبع مؤشر S&P TMI جميع الأسهم العادية الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك وAMEX وسوق NASDAQ الوطني وبورصات NASDAQ الصغيرة. مؤشر استكشاف النفط والغاز هو مؤشر معدل بوزن متساو.
التكاليف & نفقات أخرى
التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF الصحيح، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأساسيات الأخرى هي نفسها.
تبلغ النفقات التشغيلية على أساس سنوي 0.35% لـ XOP، مما يجعله واحدًا من أقل المنتجات تكلفة في هذا المجال.
عائد توزيعات الأرباح المتراكم على مدى 12 شهرًا هو 2.50٪.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل من مخاطر الأسهم الفردية، ولكن من المهم أيضًا التعمق في ممتلكات الصندوق قبل الاستثمار. معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا والعديد منها يكشف عن ممتلكاته على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع الطاقة - حوالي 98% من المحفظة.
تستمر القصة بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Hf Sinclair Corp (DINO) حوالي 3.24% من إجمالي الأصول، تليها شركة Valero Energy Corp (VLO) وشركة Cnx Resources Corp (CNX).
تشكل أعلى 10 ممتلكات لـ XOP حوالي 30.51% من إجمالي الأصول التي تحت إدارتها.
الأداء والمخاطر
لقد فقدت ETF حوالي -1.69% وانخفضت بحوالي -3.3% حتى الآن هذا العام وفي السنة الماضية ( حتى 08/25/2025)، على التوالي. تم تداول XOP بين 101.91 دولار و 148.67 دولار خلال هذه الفترة التي استمرت 52 أسبوعًا.
XOP لديه بيتا بقيمة 0.99 وانحراف معياري قدره 30.32% لفترة الثلاث سنوات الأخيرة، مما يجعل الصندوق خيارًا عالي المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 54 حصة، فإنه يحقق تنويعًا فعالًا لمخاطر الشركة المحددة.
بدائل
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق استثمار متداولة أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
يتتبع صندوق Invesco للطاقة والاستكشاف والإنتاج ETF (PXE) مؤشر Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex. بينما يتتبع صندوق iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) مؤشر Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production. يمتلك صندوق Invesco للطاقة والاستكشاف والإنتاج ETF أصولًا تقدر بـ 69.94 مليون دولار، بينما يمتلك صندوق iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF أصولًا تقدر بـ 468.13 مليون دولار. يتمتع PXE بنسبة مصاريف تبلغ 0.63% بينما تتغير IEO بنسبة 0.40%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطرة النظر في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ذات الوزن السوقي والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
SPDR S&P النفط والغاز الاستكشاف والإنتاج ETF (XOP): تقارير بحث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز إنفستمينت ريسيرش (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحوث
عرض التعليقات